RSS    

   Финансовая устойчивость предприятия в реализации инвестиционного проекта

p align="left"> Приложение 6

Дисконтированные денежные потоки проекта ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»

Шаг расчетного периода

Абсолютное значение

Коэффициент дисконтирования

Дисконтированное значение

0

-6 515,81

1

2 036,28

(1+0,17)1 = 1,17

1 740,41

2

2 790,53

(1+0,17)2 = 1,37

2 038,52

3

2 967,16

(1+0,17)3 = 1,60

1 852,61

4

4 011,71

(1+0,17)4 = 1,87

2 140,85

5

5 383,30

(1+0,17)5 = 2,19

2 455,38

6

5 456,81

(1+0,17)6 = 2,57

2 127,28

Показатели оценки экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»

Критерий

Значение

Чистая приведенная стоимость (NPV)

5 839,24

Индекс прибыльности (PI)

1,9

Внутренняя норма доходности (IRR)

41,5%

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR)

30,2%

Срок окупаемости (PP)

2 года 7 мес.

Срок окупаемости (DPP)

3 года 5 мес.

Приложение 7

Агрегированный баланс (тыс. руб.) ТЭО Коммерческого предложения ЗАО «Синткр»

Статьи

Шаг расчетного периода

2008

2009

2010

2011

2012

2013

АКТИВЫ

I. Постоянные активы:

6 515,81

3 952,21

1 388,62

0,00

0,00

0,00

ОС

6 515,81

3 952,21

1 388,62

0,00

0,00

0,00

II. Текущие активы:

5 011,72

8 637,42

13 086,96

17 862,42

21 853,63

26 058,14

Запасы материалов

0,00

21,79

88,26

123,12

161,26

207,02

Дебиторская задолженность

3 414,99

510,59

265,24

156,06

145,02

120,48

Денежные средства

1 596,73

8 105,04

12 733,46

17 583,24

21 547,35

25 730,63

ИТОГО активов

11 527,53

12 589,64

14 475,58

17 862,42

21 853,63

26 058,14

ПАССИВЫ

I. Источники собственных средств:

2 036,28

5 919,47

9 979,30

15 117,67

20 500,98

25 957,79

Уставной капитал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нераспределенная прибыль (убыток)

2 036,28

5 919,47

9 979,30

15 117,67

20 500,98

25 957,79

II. Долгосрочные обязательства:

1 000,00

600,00

200,00

0,00

0,00

0,00

Займы и кредиты

1 000,00

600,00

200,00

0,00

0,00

0,00

III. Текущие пассивы:

8 491,26

6 070,16

4 296,27

2 744,74

1 352,65

100,35

Кредиторская задолженность:

8 491,26

6 070,16

4 296,27

2 744,74

1 352,65

100,35

поставщики и подрядчики

618,80

550,96

172,30

16,00

19,14

22,29

перед персоналом организации

78,06

78,06

78,06

78,06

78,06

78,06

перед гос. внебюджетными фондами

23,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

задолженность по налогам и сборам

934,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие кредиторы

6 836,38

5 441,15

4 045,92

2 650,68

1 255,45

0,00

ИТОГО пассивов

11 527,54

12 589,63

14 475,57

17 862,42

21 853,63

26 058,14

Сальдо баланса

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.